周一滬深股市震盪回落。上證指數收於2,
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,229.27點,
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,下跌11.54點,
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,跌幅0.51%,
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,344.5億元;深成指收盤7,
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,934.81點,
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,下跌124.59點,跌幅1.55%,成交1,634.48億元。28個申萬一級行業指數中,僅交通運輸等板塊上漲,國防軍工、通信和非銀金融等板塊領跌。個股方面,終盤兩市1,583檔上漲,321檔平盤,730檔下跌,其中寧波熱電、美羅藥業等35檔個股漲停,中體產業、華昌達等3檔個股跌停。
股市高位回落,量能萎縮,上行動力有所減弱,新股發行在即,短期有震盪調整要求。
繼7月金融數據和經濟數據低於預期之後,最新的滙豐PMI預覽值也開始向下,市場降息預期進一步增強,但在真正降息前,之前「經濟差、政策寬」的交誼舞邏輯邊際效應將遞減,面對持續低於預期的經濟數據,市場可能會逐漸開始懷疑寬鬆的有效性。而近期流動性層面也發生了一些變化,包括外資資金流入減緩,及本周10檔新股上市,預估網上網下合計凍結9,000億元資金,這都對市場流動性產生一定壓力。
投資配置部分,推薦旺季漲價的農業、化工以及景氣仍向上的清潔能源、電腦、電子、國防軍工、電氣設備、新能源汽車產業等。 (作者是申銀萬國機構證券銷售董事),